Positionsgröße: Der Weg zum Gewinn im Forex Es wird gesagt wurde, dass der wichtigste Faktor für den Aufbau Eigenkapital in Ihrem Trading-Konto ist die Größe der Position, die Sie in Ihrer Trades nehmen. In der Tat, Position Sizing wird für die schnellsten und am meisten vergrößerte Renditen, die ein Handel generieren können. Hier nehmen wir einen kontroversen Blick auf Risiko und Position Sizing im Forex-Markt und geben Ihnen einige Tipps, wie Sie es zu Ihrem Vorteil nutzen. Das unbestrittene Portfolio Im Buch The Zurich Axioms (2005) stellt der Autor Max Gunther fest, dass ein Investor die Versuchung der Diversifizierung vermeiden muss, um sich von den großen Reichen abzubringen. Dies ist umstrittene Beratung, da die meisten Finanzberatung Anleger ermutigt, ihre Portfolios zu diversifizieren, um Schutz vor Unglück zu gewährleisten. Leider wird niemand reich an Diversifikation. Im besten Fall tendiert die Diversifizierung dazu, Gewinner mit Verlierern auszugleichen, was zu einem mittelmäßigen Gewinn führt. Der Autor fährt fort zu sagen, dass Investoren sollten alle ihre Eier in nur ein oder zwei Körbe und dann kümmern sich diese Körbe sehr gut. Mit anderen Worten, wenn Sie echte Fortschritte mit Ihrem Trading machen wollen, müssen Sie für sinnvolle Einsätze in den Bereichen spielen, wo Sie genügend Informationen haben, um eine Investitionsentscheidung zu treffen. Um die Relevanz dieses Konzeptes zu messen, müssen nur zwei der erfolgreichsten Investoren der Welt betrachtet werden, Warren Buffet und George Soros. Beide Investoren spielen für sinnvolle Einsätze. 1992, George Soros wetten Milliarden von Dollar, dass das britische Pfund würde abgewertet und somit verkauft Pfund in erheblichen Mengen. Diese Wette verdiente er mehr als 1 Milliarde praktisch über Nacht. Ein weiteres Beispiel ist Warren Buffets Kauf von Burlington Railroad für 26 Milliarden - ein bedeutender Anteil zu sagen, die am wenigsten. In der Tat, Warren Buffett wurde bekannt, um Spott auf den Begriff der Diversifizierung, sagen, dass es sehr wenig Sinn macht für diejenigen, die wissen, was sie tun. High Stakes in Forex Der Forex-Markt ist insbesondere ein Ort, wo große Wetten gesetzt werden können, dank der Fähigkeit, Positionen und ein 24-Stunden-Handelssystem, das konstant Liquidität bietet. In der Tat, Hebelwirkung ist eine der Möglichkeiten, um für sinnvolle Einsätze spielen. Mit nur einer relativ kleinen Anfangsinvestition können Sie eine ziemlich große Position in den Devisenmärkten 100: 1 Hebelwirkung ziemlich häufig zu kontrollieren. Darüber hinaus sorgt die Marktliquidität in den wichtigsten Währungen dafür, dass eine Position in Cyber-Geschwindigkeit eingegangen oder liquidiert werden kann. Diese Geschwindigkeit der Ausführung macht es wesentlich, dass die Anleger auch wissen, wann sie einen Handel beenden müssen. Mit anderen Worten, achten Sie darauf, das potenzielle Risiko eines jeden Handels-und Set-Stationen zu messen, die Sie aus dem Handel schnell und lassen Sie noch in einer komfortablen Position, um den nächsten Handel zu nehmen. Während der Eintritt in große Leveraged Positionen bietet die Möglichkeit der Erzeugung großer Gewinne in kurzer Zeit, sondern bedeutet auch Exposition gegenüber mehr Risiko. Wie viel Risiko ist genug Also, wie sollte ein Trader über das Spielen für sinnvolle Einsätze Zuerst einmal alle Händler müssen ihre eigenen Appetit für das Risiko bewerten. Händler sollten nur die Märkte mit Risikogeld spielen, was bedeutet, dass, wenn sie alles verloren hätten, sie nicht mittellos sein würden. Zweitens muss jeder Händler - in Geldbegriffen - definieren, wie viel sie bereit sind, auf jedem einzelnen Handel zu verlieren. So zum Beispiel, wenn ein Händler für den Handel mit 10.000 zur Verfügung hat, muss er oder sie entscheiden, wie viel Prozent dieser 10.000 er oder sie bereit ist, auf einem Trade zu riskieren. Normalerweise ist dieser Prozentsatz ungefähr 2-3. Abhängig von Ihren Ressourcen und Ihrem Appetit auf Risiko, könnten Sie diesen Prozentsatz auf 5 oder sogar 10 zu erhöhen, aber ich würde nicht empfehlen, mehr als das. So spielt für sinnvolle Einsätze dann auf die Bedeutung von verwalteten Spekulationen statt wilde Glücksspiele. Wenn das Risiko für die Gewinn-Verhältnis Ihres potenziellen Handels niedrig genug ist, können Sie Ihren Anteil erhöhen. Dies führt natürlich zu der Frage, wie viel ist mein Risiko für Belohnung für einen bestimmten Handel Antwort auf diese Frage erfordert ein Verständnis für Ihre Methodik oder Ihre System-Erwartung. Grundsätzlich ist die Erwartung der Maßstab für die Zuverlässigkeit Ihres Systems und damit das Vertrauen, das Sie bei der Vermittlung Ihrer Berufe haben werden. Einstellung Stoppt George Soros zu paraphrasieren, es ist nicht, ob Sie richtig oder falsch sind, was zählt, sondern wie viel Sie machen, wenn Sie richtig sind und wie viel Sie verlieren, wenn Sie falsch sind. Um festzustellen, wie viel sollten Sie auf dem Spiel in Ihrem Handel setzen, und um die maximale Knall für Ihr Geld bekommen, sollten Sie immer die Anzahl der Pips Sie verlieren, wenn der Markt gegen Sie, wenn Ihr Stopp getroffen wird, zu berechnen. Die Verwendung von Stopps in Devisenmärkten ist typischerweise kritischer als für Equity-Investitionen, da die kleinen Änderungen in den Währungsrelationen schnell zu massiven Verlusten führen können. Lets sagen, dass Sie Ihren Einstiegspunkt für einen Handel bestimmt haben und Sie haben auch berechnet, wo Sie Ihren Stop Platz. Angenommen, dieser Halt ist 20 Pips entfernt von Ihrem Einstiegspunkt. Nehmen wir an, Sie haben 10.000 in Ihrem Trading-Konto. Wenn der Wert eines Pip ist 10, vorausgesetzt, Sie sind ein Standard-Lot handeln. Dann 20 Pips ist gleich 200. Dies entspricht einem 2 Risiko für Ihre Fonds. Wenn Sie bereit sind, bis zu 4 in einem Handel verlieren, dann könnten Sie Ihre Position verdoppeln und Handel zwei Standard-Lose. Ein Verlust in diesem Handel wäre natürlich 400, die 4 Ihrer verfügbaren Mittel ist. Die Bottom Line Sie sollten immer genug in jedem Handel, um die Vorteile der größten Position Größe, die Ihr persönliches Risikoprofil erlaubt, während sicherzustellen, dass Sie immer noch profitieren und profitieren Sie bei günstigen Veranstaltungen profitieren. Es bedeutet, auf ein Risiko, dass Sie standhalten können. Aber gehen für das Maximum jedes Mal, dass Ihre besondere Handelsphilosophie, Risikoprofil und Ressourcen wird eine solche Bewegung unterzubringen. Ein erfahrener Trader sollte die hohe Wahrscheinlichkeit Handel Stengel, geduldig zu sein und diszipliniert während des Wartens auf sie einzurichten und dann die maximale Menge innerhalb der Einschränkungen zur Verfügung Spiel von seiner eigenen persönlichen Risiko profile. Forex Position Sizing-Strategien Aktualisiert: 25. April 2016 Um 11:23 Uhr Die Auswahl einer geeigneten Position Dimensionierung Methode kann sich auf Ihren Erfolg als Devisenhändler so viel wie die Wahl einer Richtung für den Handel auf dem Forex-Markt. Infolgedessen empfehlen erfahrene Devisenhändler dringend, eine Positionsleittechnik in Ihren Handelsplan aufzunehmen, der Ihre Handelsbestände berücksichtigt. Diese Position Dimensionierung Strategie wird Ihnen helfen, von der Übernahme von übermäßigen Risiken, die Handelsverluste, die viel schwieriger für Ihr Konto zu erholen können. Position Sizing Strategien Position Sizing ist ein Schlüsselelement eines guten Geld-Management-Plan. Erfolgreiche Forex-Trader wissen in der Regel genau, welche Prozentsätze ihres Handelskontos mit einem bestimmten Handel in Gefahr gebracht werden. Sie werden auch in der Regel vermeiden, das Risiko, das sie nehmen, wenn sie über die Grenzen ihrer Handelskonten gehen. Nichtsdestoweniger sind zunehmende Positionsgrößen, wie Ihr Konto wächst, sinnvoll, da das Gesamtrisiko, das genommen wird, das selbe bleibt. Darüber hinaus kann die Verkleinerung der Positionen in volatilen Märkten das Risiko erheblich reduzieren. Umgekehrt kann der Handel in größeren Größen, wenn der Markt friedlicher scheint, sich auch als eine rentable Strategie erweisen. Einige der beliebtesten Position Sizing Methoden von erfolgreichen Händlern verwendet, um ihr Risiko zu verwalten sind unten detailliert. Fixed Los Siz es - Die Händler, die es vorziehen, ihre Handelsregeln so einfach wie möglich zu halten, vielleicht die einfachste Position Sizing Technik beinhaltet nur den Handel in einer bestimmten Menge Größe, wenn Positionen getroffen werden. Dieser Standard Handelsgröße sollte in der Regel ein überschaubares Risiko im Zusammenhang mit ihm, die leicht in die Händler-Konto assimiliert werden, sollte der schlimmste Fall auftreten. Auch kann, wenn ein Portfolio wächst oder abnimmt, die Handelsgröße entsprechend erhöht oder verringert werden. Fixed Risk Position Sizing - Ein etwas komplexer Position Sizing Algorithmus würde die Einnahme von Positionen mit einer Risikobasis als ein bestimmter fester Prozentsatz des Portfolios Gesamt-Wert berechnet. Bei Verwendung einer solchen Positionsgrößenstrategie würden Händler mit größeren Portfolios bei jeder Position höhere Risiken eingehen, aber diejenigen mit kleineren Portfolios würden geringere Risiken eingehen. Dies unterstützt den Händler, indem er sicherstellt, dass keine einzelne Position ihr Handelskonto leer macht. RiskReward Gewichtete Sizing - Ein zusätzlicher Grad an Komplexität könnte sein, zunächst zu bewerten, wie rentabel ein Handel sein könnte - zusammen mit, wie wahrscheinlich ein solcher Gewinn sein könnte - zu bestimmen, welche Position Größe zu nehmen. Beispielsweise könnte ein Händler größere Positionen einnehmen, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit und ein hoher Ertrag identifiziert worden sind. Alternativ könnten kleinere Positionen für niedrigere Wahrscheinlichkeitsgeschäfte mit niedrigeren Renditen verwendet werden. Eine weitere Technik ist die Verwendung der z-Score, die das mathematische Werkzeug für die Berechnung der Fähigkeit eines Handelssystems für die Erzeugung von Gewinnen und Verlusten in Streifen verwendet wird. Die einfache Formel ermöglicht es uns, unsere Leistung zu testen und zu überprüfen, ob die erzeugten Streifen ein zufälliges Muster darstellen oder nicht. Erfahren Sie mehr über die z-Score und wie Sie es verwenden, um Positionsgröße zu bestimmen. Position Sizing und Gambling Forex-Handel hat erheblich mehr gemeinsam mit Glücksspielen als mit Investitionen. Als Ergebnis ist es kaum verwunderlich, dass Forex-Händler aus erfolgreichen Position Sizing-Strategien von erfahrenen Spekulanten zu lernen. Sie können beispielsweise Ihre Positionsgröße erhöhen, wenn Sie in letzter Zeit Geld gehandelt haben oder sie reduzieren, wenn Ihr Konto vor kurzem eine Reihe von Verlusten erlitten hat. Spieler, die scheißt schießen, verwenden diese Methode auch, indem sie weniger Geld wetten, wenn das Glück scheint, das Haus zu begünstigen und ihre Wetten zu erhöhen, wenn das Haus auf einer verlierenden Streifen ist. Eine weitere Positionskalierungstechnik besteht darin, eine größere Position einnehmen, wenn der betreffende Handel eine höhere geschätzte Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Diese Methode wurde auch erfolgreich von Pokerspielern verwendet, die eher wetten, wenn sie eine bessere Hand halten. Hüten Sie sich vor der Verwendung von übermäßigem Hebel Wegen der Natur von Devisengeschäften, die einen Austausch von anfänglich gleichwertigen Vermögenswerten beinhalten, anstatt einen endgültigen Kauf oder Verkauf von Aktien oder Rohstoffen, können Händler manchmal ihre Margin-Einlagen bis zu einem Verhältnis von 500: 1 nutzen Einige Online-Handel Forex Broker. (In den USA beträgt die maximale Hebelwirkung 50: 1 für Majors und 20: 1 für Minderjährige.) Dies bedeutet, dass eine Margin-Einzahlung von 1.000 erlaubt, eine Handelsposition von bis zu 500.000 zu kontrollieren. Dennoch kann die Nutzung dieser hohen Leverage Ratio sehr riskant sein. Eindeutig Zugang zu so viel Hebelwirkung ermöglicht es einem Händler, eine deutlich größere Position zu kontrollieren, von der ein proportional größerer Gewinn gehabt werden kann. Umgekehrt ist das Risiko auch ähnlich höher und kann leicht dazu führen, dass der Trader aus dem Geschäft ganz plötzlich geht. Natürlich, mit hoher Leverage in Kombination mit einem engen Stop-Loss-Ebene kann Ihr Handelsrisiko auf ein akzeptables Niveau zu begrenzen. Trotzdem bevorzugen die meisten erfahrenen Forex-Trader die Leverage Ratio, die sie niedrig verwenden, um ihnen mehr Spielraum auf Stop-Verluste für die gleiche Menge an Geld auf Risiko zu lassen. Dies kann dazu beitragen, die Chancen, ihre Stop-Loss Ebenen ausgelöst, vor allem in volatilen Handelsbedingungen. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Hebel kann gegen Sie arbeiten sowie für you. How Ihre Positionsgröße Bestimmung Handelsgröße zu bestimmen, ist entscheidend für das Risikomanagement Größere Losgrößen erhöhen die Gewinne und Verluste pro Pip das Risikomanagement App verwenden, um Berechnungen Viele Forex Scalper vereinfachen haben Pläne für die Stopp-Platzierung, aber oft über Positionsgröße vergessen Dies kann zu einem Händler-Konto bei verheerend sein, dass zu viel Leverage wird verwendet, wenn eine unangemessene Losgröße ausgewählt ist. Die gute Nachricht ist, dieses Problem kann mit ein paar einfachen Schritten und Berechnungen vermieden werden Heute werden wir überprüfen, wie die richtige Losgröße für Ihren Handelsplan auswählen. Festlegen der Stopp-Platzierung Der erste Schritt bei der Bestimmung der Losgröße ist die Planung der Platzierung. Während dies intuitiv klingen mag, muss dieser Schritt ergriffen werden, bevor wir fortfahren. Es gibt praktisch unbegrenzte Möglichkeiten, um festzustellen, wo Sie Ihre Stationen platzieren, einschließlich der Suche nach Marktschwankungen, mit Volatilitätsindikatoren oder die Auswahl eines willkürlichen Wert. Unabhängig davon, wie Sie sich entscheiden, Ihre Haltestelle, einmal gesetzt, denken Sie daran, den Wert der Pips Ihre Haltestelle ist weg von Ihrem Eintrag. Halten Sie diesen Wert handlich, wie wir auf den nächsten Schritt gehen Learn Forex: AUDNZD mit einem Beispiel 15 Bar Stop Die nächste Aufgabe ist es, festzustellen, wie viel Sie möchten, dass Risiko als Prozentsatz Ihres Kontos. Normalerweise werden Händler empfohlen, die 1 Regel zu verwenden. Dies bedeutet, dass Händler nie mehr als 1 ihres Kontostandes auf irgendeiner Handelsidee riskieren sollten. Das heißt, mit dem Mathe oben, wenn Sie ein 10.000-Konto handeln, sollten Sie nie mehr als 100 an einer Position zu riskieren. Halten Sie diese insgesamt im Auge, wie wir arbeiten, um unser letztes Ziel der Bestimmung der richtigen Position Größe. Auswerten Sie Pip Kosten und Losgröße Als nächstes müssen wir bestimmen, Pip Kosten. Pip Kosten per Definition ist, wie viel Sie stehen, um zu verdienen oder verlieren per Pip, wie ein Handel bewegt sich in und aus Ihren Gunsten. Diese Zahl wird kritisch, wenn wir anfangen, Handelsgröße und - risiko auf einer einzelnen Position zu bewerten, denn je größer die Position wir handeln, desto mehr stehen wir, um per Pip zu verlieren. So groß sollte unsere Handelsgröße sein Der Schlüssel ist, Ihr Gesamtrisiko (1 von Balance) zu nehmen und diesen Wert durch die Zahl Pips zu zählen, die Sie riskieren. Das Ergebnis ist der Wert, den Sie pro Pip riskieren sollten, um diese Anforderung zu erfüllen. Händler können dann ihre Losgröße an die benötigten Pip-Kosten anpassen. Das Beispiel oben zeigt einen Handel mit einer Stichprobe von 10.000 Saldo. Wenn wir 100 (1 der Balance) auf einem 10-Punkte-Stop riskieren wollten, müssten wir eine 100k-Handelsgröße verwenden. Wenn wir 10 Pip für einen 10-Pip-Stop-Verlust verlieren, liegt damit unser Gesamtverlust bei 100 oder 1 unserer 10.000-Bilanz. Risk Management App Nun, da Sie wissen, wie Sie Ihre richtige Handelsgröße zu berechnen, vereinfachen Letrsquos den Prozess. FXCM hat eine Anwendung für die Marketscope 2.0 Charting-Software entwickelt, um festzustellen, wie viel Risiko wird auf einem bestimmten Handel angenommen. Sobald Ihr FXCM Risk Calculator hinzugefügt wurde, hat der FXCM Risk Calculator, wie oben dargestellt, die Fähigkeit, einem Händler bei der Berechnung des Risikos zu helfen, basierend auf der Handelsgröße und dem Stop-Level. Wir gehen durch die Anwendung, sowie wie man Risiken in mehreren Videos in das brainshark Medium eingebettet verwalten. Nachdem Sie auf den untenstehenden Link geklickt haben, wird yoursquoll aufgefordert, Informationen in das lsquoGuestbook einzugeben, rsquo, nach dem yoursquoll mit einer Reihe von Risikomanagement-Videos zusammen mit Download-Anweisungen für die Anwendung erfüllt werden. --- Geschrieben von: Walker England, Trading Instructor Um Kontakt mit Walker, E-Mail instructordailyfx. Folgen Sie mir auf Twitter auf WEnglandFX. Um in die E-Mail-Verteilerliste von Walkerrsquos aufgenommen zu werden, klicken Sie hier und geben Sie Ihre E-Mail-Informationen ein. DailyFX bietet Ihnen die neuesten Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.
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